华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接基金财报解读：份额增长179.2%，净资产大增293.37%，净利润658.8万，管理费7023.56元

来源：新浪基金∞工作室

华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接基金2024年年报已发布，各项关键数据变动显著。报告期内，基金份额总额从10,064,013.72份增长至28,107,553.86份，增长率达179.2%；净资产合计从10,061,561.91元增至39,578,765.29元，增幅为293.37% ；净利润实现6,587,992.18元，而当期发生的基金应支付的管理费为7,023.56元。这些数据反映出该基金在过去一年的运营中，规模扩张明显，盈利能力较强。

主要财务指标：盈利显著，资产规模扩张

本期利润与净资产情况

本基金2024年1月3日生效，自生效日至2024年12月31日，实现净利润6,587,992.18元。期末净资产合计39,578,765.29元，较成立时大幅增长。从各份额类别来看，华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A期末基金资产净值25,482,681.35元，华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C期末基金资产净值14,096,083.94元。

基金净值表现：跑赢业绩比较基准

本基金在不同阶段的净值表现良好，且多数阶段跑赢业绩比较基准。华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A自基金合同生效起至今份额净值增长率为40.96%，同期业绩比较基准增长率为40.50%；华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C自基金合同生效起至今份额净值增长率为40.55%，同期业绩比较基准增长率为40.50%。

投资策略与业绩：紧跟指数，把握市场机遇

投资策略分析

本基金跟踪中证港股通内地金融指数，主要通过投资目标ETF（华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金）份额实现投资目标，也可买入标的指数成份股跟踪指数。2024年我国宏观经济稳中有进，政策环境友好，美联储降息，国内货币宽松空间加大。在此背景下，基金管理人通过合理配置资产，力求实现基金的投资目标。

业绩表现归因

截至2024年12月31日，华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A份额净值为1.4096元，份额净值增长率为40.96%；华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C份额净值为1.4055元，份额净值增长率为40.55%。与业绩比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。

费用与成本：管理费与托管费稳定

管理人报酬与托管费

当期发生的基金应支付的管理费为7,023.56元，其中应支付销售机构的客户维护费21,773.53元，应支付基金管理人的净管理费 -14,749.97元。当期发生的基金应支付的托管费为1,404.71元。基金管理费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数则取0）的0.50%年费率计提；基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数则取0）的0.10%年费率计提。

其他费用

本期销售服务费为17,825.68元，主要支付给C类基金份额的销售机构。其他费用包括银行费用、审计费用等，共计11,725.58元，其中审计费用为7,900.00元。

投资组合：聚焦目标ETF，资产配置集中

期末资产组合情况

报告期末，基金总资产为40,242,377.27元，其中基金投资37,448,023.24元，占基金总资产的比例为93.06%，全部为对华夏中证港股通内地金融ETF的投资。其他各项资产716,732.56元，占比1.78%，主要包括存出保证金、应收申购款等。

股票与债券投资明细

本报告期末未持有股票和债券。这表明基金严格按照投资策略，将主要资产集中于目标ETF，以实现对标的指数的紧密跟踪。

份额持有人信息：机构投资者占比高

持有人户数与结构

期末基金份额持有人户数为2,884户，其中华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A持有人户数987户，户均持有18,316.32份；华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C持有人户数1,897户，户均持有5,286.95份。从持有人结构来看，机构投资者持有份额占比37.31%，个人投资者持有份额占比62.69%。在A类份额中，机构投资者持有份额占比55.33% ，在C类份额中，机构投资者持有份额占比4.84%。

管理人从业人员持有情况

基金管理人所有从业人员持有本基金的份额总数为3,778.95份，全部为华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A份额，占基金总份额比例为0.01%。本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人以及本基金基金经理持有本开放式基金的份额总量区间均为0。

开放式基金份额变动：申购赎回活跃

份额变动情况

华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A基金合同生效日基金份额总额为10,030,015.91份，报告期内总申购份额22,398,886.00份，总赎回份额14,350,692.47份，期末基金份额总额18,078,209.44份。华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C基金合同生效日基金份额总额为33,997.81份，报告期内总申购份额43,392,868.03份，总赎回份额33,397,521.42份，期末基金份额总额10,029,344.42份。整体来看，基金申购赎回较为活跃，反映出投资者对该基金的关注度较高。

风险提示

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形。在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。投资者应充分考虑这些潜在风险，谨慎做出投资决策。

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